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財政部 中國人民銀行關(guān)于全面開展省級地方國庫現(xiàn)金管理的通知
財庫〔2017〕8號
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局),中國人民銀行上海總部、各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行、副省級城市中心支行:
按照國務(wù)院部署,2014年開展地方國庫現(xiàn)金管理試點以來,經(jīng)不斷總結(jié)完善,相關(guān)制度體系基本建立,業(yè)務(wù)流程規(guī)范,風(fēng)險可控,推廣實施的條件基本具備。經(jīng)研究,決定在全國全面開展省級地方國庫現(xiàn)金管理,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、各地區(qū)要嚴(yán)格按照《地方國庫現(xiàn)金管理試點辦法》(財庫〔2014〕183號)以及《財政部 中國人民銀行關(guān)于中央和地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品管理有關(guān)事宜的通知》(財庫〔2015〕129號)等相關(guān)規(guī)定規(guī)范開展地方國庫現(xiàn)金管理。
二、地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款期限應(yīng)在1年(不含1年)以內(nèi)。地方國庫現(xiàn)金管理操作應(yīng)公開、公平、公正,不得與銀行貸款掛鉤,不得指定質(zhì)押品,不得借此干預(yù)金融機(jī)構(gòu)正常經(jīng)營。各地區(qū)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行每月25日前上報下月操作計劃等規(guī)定,并向財政部、中國人民銀行報備相關(guān)信息。
三、進(jìn)一步完善地方國庫現(xiàn)金管理存款利率形成機(jī)制。地方財政部門要結(jié)合利率市場化改革進(jìn)程,指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)參考省級市場利率定價自律機(jī)制協(xié)商議定的范圍,結(jié)合成本和風(fēng)險等因素合理確定國庫現(xiàn)金存款投標(biāo)利率水平。
四、進(jìn)一步加強(qiáng)庫款管理與國庫現(xiàn)金管理統(tǒng)籌。各地要在確保財政支付基礎(chǔ)上,根據(jù)國庫現(xiàn)金流量預(yù)測和市場流動性情況,科學(xué)實施地方國庫現(xiàn)金管理。地方預(yù)算支出進(jìn)度未達(dá)到財政部有關(guān)規(guī)定的地區(qū),不得開展國庫現(xiàn)金管理操作。財政部、中國人民銀行總行按照各自職責(zé),根據(jù)各地預(yù)算執(zhí)行、盤活財政庫款情況和銀行體系流動性狀況,加強(qiáng)對地方國庫現(xiàn)金管理工作的指導(dǎo),合理把握地方國庫現(xiàn)金管理余額。
五、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,加大盤活財政存量資金力度。地方財政部門要按照《預(yù)算法》和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革以及進(jìn)一步加強(qiáng)盤活財政存量資金的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)預(yù)算管理,進(jìn)一步盤活既有財政存量資金,嚴(yán)控新增財政存量資金,防止地方國庫現(xiàn)金管 |
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