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中國財政部和央行今天(2月9日)聯(lián)合下發(fā)通知,要求在全國全面開展省級地方國庫現(xiàn)金管理。(推薦閱讀:中國成全球*大日本債券持有者)
對于具體實施細則,通知要求各地區(qū)按之前頒布的《地方國庫現(xiàn)金管理試點辦法》及《財政部 中國人民銀行關于中央和地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款質押品管理有關事宜的通知》開展管理。
省級地方國庫試點結束正式開展 體系制度基本建立
省級地方國庫試點結束正式開展
通知要求地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款期限應在1年(不含1年)以內(nèi)。同時要求不得與銀行貸款掛鉤,不得指定質押品,不得借此干預金融機構正常經(jīng)營。
目前,質押品范圍包括國債和地方政府債券。地方政府債券不受發(fā)行主體的限制,可以跨地域質押。質押計價按債券面值計價,國債、地方政府債券分別按存款金額的105%、115%質押。
通知要求地方財政部門要結合利率市場化改革進程,指導金融機構合理確定國庫現(xiàn)金存款投標利率水平。
國庫現(xiàn)金與基礎貨幣是一體兩面的關系
國庫現(xiàn)金,是指納入國庫管理且暫未實現(xiàn)支付的財政預算資金,不僅包括各級財政部門存放在同級人民銀行金庫的存款(國庫存款),也包括國庫將財政資金轉存商業(yè) 銀行形成的存款和國庫利用財政預算資金購買的金融工具等。
國庫現(xiàn)金管理主要有三種典型模式:1.全部存入中央銀行模式;2.留底后存入商業(yè)銀行以獲利息模式;3.將國庫現(xiàn)金余額直接投入貨幣市場進行短期投資的模式。
2006年前中國實施*一種模式;之后中國開始中央國庫開展國庫現(xiàn)金管理,但基本以商業(yè)銀行定存為主。2014年開始的地方國庫現(xiàn)金管理試點,標志著中國正向第二種模式過渡。而今年的全國鋪開意味著中國整體邁向第二種模式。 |
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